Wenn Sie mit den System- und Kasseneinstellungen nicht vertraut sind oder kein Zugangspasswort besitzen, hilft Ihnen Ihr TopTech Kassenpartner bei der Aktivierung und Benutzung der Anadi Bank Funktion gerne weiter.
**Wichtig:** Die Warenwirtschaft bzw. Ihr Server mit der Hauptdatenbank muss für diesen Vorgang im Netzwerk erreichbar sein.
## Kasseneinstellungen öffnen 1. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen unter **Tools** → **System** und geben Sie Ihr Passwort ein.  *Tools → System* ## Anadi Bank aktivieren 1. Wechseln Sie auf den Reiter **Erweiterungen** → **Banken**. 2. Aktivieren Sie die Checkbox **Anadi Bank (Marie) aktiv** und speichern Sie mit einem Klick auf den Häkchen-Button. 3. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Kassenplätze.  *Erweiterungen → Banken → Anadi Bank (Marie) aktiv → Speichern* ## Daten an die Kassen senden 1. Starten Sie Ihre TopTech Warenwirtschaft. 2. Senden Sie die nötigen Informationen für die Anadi Bank Funktion mit **Artikel** → **Daten an Kassen** an Ihre Kassen. 3. Starten Sie anschließend Ihre Kassensoftware neu.  *Warenwirtschaft: Artikel → Daten an Kassen* # Anadi Bank Button erstellen Damit die Anadi Bank Funktion an der Kasse aufgerufen werden kann, legen Sie im Touch-Designer einen eigenen Button auf Ihrer Tastatur an. ## Touch-Designer öffnen 1. Öffnen Sie den Touch-Designer unter **Tools** → **Tasten** (neben **System**). 2. Wählen Sie Ihre Tastatur aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.  *Touch-Designer: Tastatur auswählen und bearbeiten* ## Button anlegen 1. Klicken Sie auf **Button hinzufügen**. 2. Wählen Sie den Reiter **Funktion**, anschließend die Funktion **Anadi Bank**, und bestätigen Sie mit **Hinzufügen**.  *Button hinzufügen*  *Funktion „Anadi Bank“ auswählen* ## Button gestalten 1. Passen Sie die Größe des Buttons mit den Schaltflächen **XS** bis **XXL** an. 2. Klicken Sie auf **Bild laden**, um das Marie Logo hinzuzufügen. 3. Öffnen Sie den Ordner `C:\Program Files (x86)\TTWin\Images`. 4. Wählen Sie das Marie Logo (`Marie_Logo.png`) aus und bestätigen Sie mit **Öffnen**.  *Button konfigurieren: Größe, Bild laden und Speichern*  *Marie\_Logo.png im Ordner TTWin\\Images* ## Speichern und verteilen 1. Bestätigen Sie die Änderungen mit **Speichern**. 2. Verteilen Sie die Tastatur gegebenenfalls mit **Station Zuweisen** an andere Kassen. 3. Klicken Sie im Touch-Designer auf **Beenden**. # Anadi Bank Funktion anwenden Nach der Aktivierung und dem Anlegen des Buttons führen Sie Transaktionen der Anadi Bank direkt über die Kasse durch. ## Transaktion durchführen 1. Klicken Sie auf den **Anadi Bank (Marie)** Button auf Ihrer Tastatur. Ein separates Browserfenster mit dem Login zum Anadi Bank (Marie) Service öffnet sich. 2. Führen Sie auf der Anadi Bank Seite Ihre Transaktion durch und drucken Sie anschließend den Beleg der Transaktion aus.  *Login zum Anadi Transaktionsmanager* ## Beleg in der Kasse abschließen 1. Scannen Sie den Barcode auf dem Ausdruck in Ihrer Kasse ein oder geben Sie den Barcode manuell unter **EAN/PLU** ein. 2. Schließen Sie den Beleg in Ihrer Kasse wie gewohnt ab.  *Kasse mit Marie-Button und der Taste EAN/PLU* # RKSV Sicherheitseinrichtung – Leitfaden für den Betrieb Statusanzeige, Ausfall, Verwaltung, DEP-Export, Kontrollbeleg sowie Monats- und Jahresbelege der RKSV-Sicherheitseinrichtung. # Statusanzeige und Ausfall Wurde Ihre Sicherheitseinrichtung bereits durch Ihren TOPTECH-Partner in Betrieb genommen, ist ihr Status links unten in der Kasse ablesbar. ## Statusanzeige| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Grün | OK |
| Orange | Ausfall |
| Grau | Deaktiviert |
**Wichtig:** Ein Ausfall der Sicherheitseinrichtung, der länger als 48 Stunden andauert, muss dem Bundesministerium für Finanzen gemeldet werden.
Da ein Ausfall protokolliert und das Datenerfassungsprotokoll während des Ausfalls weitergeführt wird, ist er auch im Nachhinein jederzeit nachvollziehbar.
# Verwaltung in der Kasse In der Verwaltungsübersicht der Sicherheitseinrichtung in der Kasse können Kontrollbelege (0-Belege) gedruckt werden. Dort finden Sie auch den RKSV-Manager.Die Einrichtung der Sicherheitseinrichtung mit dem Einrichtungsassistenten ist im Kapitel „RKSV Sicherheitseinrichtung (Einrichtungsassistent)“ ausführlich beschrieben.
## Verwaltungsübersicht öffnen 1. Drücken Sie in der Kassensoftware **Tools** → **Auswertungen**. 2. Bestätigen Sie mit dem Pin-Code `0815`. 3. Wechseln Sie auf den 3. Reiter **Sicherheitseinrichtung**.Der Pin-Code für die Auswertungen ist in den Einstellungen der Kasse frei wählbar.
 *Statusanzeige der Sicherheitseinrichtung sowie verwendete Smartcard* # DEP exportieren und Kontrollbeleg drucken Das Datenerfassungsprotokoll (DEP) und der Kontrollbeleg werden zum Beispiel bei einer Prüfung durch das Finanzamt benötigt. ## Datenerfassungsprotokoll (DEP) exportieren 1. Drücken Sie im RKSV-Manager die Schaltfläche **DEP Exportieren**. 2. Wählen Sie aus, welcher Bereich exportiert werden soll. Diese Auswahl ist relevant, wenn die Sicherheitseinrichtung zum Beispiel getauscht wurde. 3. Navigieren Sie im Windows-Speicherdialog zum gewünschten Speicherort. 4. Geben Sie eine Bezeichnung für die Datei ein, zum Beispiel Ihren Firmennamen und den Kassenplatz, und klicken Sie auf **Speichern**. Das gesamte Datenerfassungsprotokoll dieser Kasse wird als JSON-Datei exportiert.  *Dateinamen vergeben und speichern* ## Kontrollbeleg drucken Mit dieser Funktion drucken Sie einen Kontrollbeleg, zum Beispiel wenn ein Finanzbeamter ihn verlangt. Der Beleg ist digital signiert und enthält 0 € Umsatz. Er wird im Journal sowie im Datenerfassungsprotokoll erfasst und dient zur Überprüfung der korrekten Funktion Ihrer Sicherheitseinrichtung. # Monats- und Jahresbelege Monats- und Jahresbelege werden von der Kasse automatisch erstellt. Der Jahresbeleg muss jedes Jahr geprüft werden. ## Monatsbelege nachdrucken Monatsbelege werden nur gespeichert und nicht automatisch gedruckt. Über die Funktion **Monatsbelege drucken** im RKSV-Manager können Sie sie drucken. 1. Klicken Sie im RKSV-Manager auf **Monatsbelege drucken**. 2. Wählen Sie den gewünschten Beleg aus und klicken Sie auf **Drucken**.  *RKSV-Manager: Monatsbelege drucken* ## Jahresbelege Die erforderlichen Jahresbelege werden am ersten Tag im neuen Jahr, an dem die Registrierkasse gestartet und verwendet wird, automatisch erstellt und im Datenerfassungsprotokoll hinterlegt. Der Jahresbeleg wird zusätzlich ausgedruckt. Ist die automatische Datenübermittlung an FinanzOnline aktiv, werden die Jahresbelege auch automatisch an das Finanzamt übermittelt. ## Jahreswechsel – was ist zu tun?**Wichtig:** Die RKSV sieht vor, dass mit Ablauf jedes Kalenderjahres der Monatsbeleg mit dem Zählerstand zum Jahresende (Jahresbeleg) ausgedruckt und spätestens bis zum 15. Februar des Folgejahres geprüft wird.
Die Übermittlung eines Belegs zur Kontrolle, ob er richtig erstellt wurde und der Status OK ist, kann mit einer App für mobile Endgeräte oder im Datenstromverfahren (Webservice oder File-Upload) durchgeführt werden. 1. Starten Sie am ersten Tag im neuen Jahr die Kassensoftware und buchen Sie den ersten Beleg. Der Jahresbeleg wird automatisch ausgedruckt. 2. Prüfen Sie den Jahresbeleg mit der dafür vorgesehenen App oder direkt über FinanzOnline.Gerne übernimmt Ihr TOPTECH-Service-Partner die Belegprüfung gegen eine Gebühr für Sie. Sie können den ausgedruckten Jahresbeleg auch Ihrem Steuerberater übergeben, damit dieser die Überprüfung durchführt.
Informationen des Bundesministeriums für Finanzen zum Jahresbeleg: [Erinnerung zur Registrierkassenpflicht (BMF)](https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/Erinnerung_zur_Registrierkassenpflicht.html) # RKSV Sicherheitseinrichtung (Einrichtungsassistent) Sicherheitseinrichtung gemäß RKSV mit dem Einrichtungsassistenten einrichten, stilllegen und in FinanzOnline registrieren – ab Version 5.0.28. # Systembeschreibung Leitfaden zur Sicherheitseinrichtung und zur Inbetriebnahme der TOPTECH-Kasse gemäß Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV).  *Kasse, Signaturerstellungseinheit, Datenerfassungsprotokoll und Beleg mit QR-Code* ## Einordnung des Kassensystems Bei der verwendeten Kasse handelt es sich gemäß Kassenrichtlinien um ein Registrierkassensystem vom Typ 3 (EDV-Kasse). ## Handbuch der Kassensoftware Ein gedrucktes Bedienerhandbuch wird bei der Installation vom Kassenpartner an den Kunden übergeben. Als PDF kann das Handbuch jederzeit im Ordner `C:\Programme...\TTWin\Kassennachschau\` eingesehen werden. ## Datenspeicherung und Datenbanken Die Datenbank der Kasse ist im Betriebsmodus „Classic“ eine Microsoft-Access-Datenbank und im Betriebsmodus „Next“ eine MSSQL-Datenbank. Im Modus „Classic“ ist sie direkt auf jedem einzelnen Kassenplatz unter `C:\Programme...\TTWin\toptech.mdb` gespeichert. Beim Tagesabschluss werden die Verkaufsdaten der einzelnen Kassen aus der lokalen Access-Datenbank auf den Hauptrechner in eine MSSQL-Datenbank übertragen. Bei Einplatzanlagen ist der Hauptrechner mit dem Kassenplatz identisch. # Radierschutz und Geschäftsfälle So erfüllt das Kassensystem die Anforderungen der RKSV an Radierschutz, Signatur und Dokumentation der Geschäftsfälle. ## Elektronischer Radierschutz und Sicherheitseinrichtung Das Kassensystem erfüllt die RKSV durch die Verwendung elektronischer Signaturen. Dabei kommt pro Kassenplatz ein eigener Signaturchip zum Einsatz. Die Anmeldung der Registrierkasse bei FinanzOnline kann über den File-Upload von XML-Dateien oder manuell erfolgen. Sämtliche Einstellungen und Funktionen zur RKSV finden Sie im Kassenprogramm unter **Tools** → **Auswertungen** → **Sicherheitseinrichtung**. ## Dokumentation der Geschäftsfälle Sämtliche Geschäftsfälle (Belege) werden in einem elektronischen Journal (SQL-Datenbank) gespeichert und können nachträglich nicht mehr über die TOPTECH-Software geändert werden. Die eindeutige Kennzeichnung der Geschäftsfälle ergibt sich aus Filialnummer, Kassenplatznummer und Belegnummer. - Auch Vorgänge, die keine Geschäftsfälle sind, wie Geldentnahmen oder Geldeinlagen, erhalten eine Belegnummer. - Alle Barbelege, die gemäß RKSV signiert werden, sind auch im Umsatzzähler erfasst. Das gilt auch für Provisions- bzw. Vermittlungsgeschäfte, bei denen im Namen und auf Rechnung eines Dritten (ohne MwSt.) kassiert wird. - Belege, die nicht unter die RKSV-Pflicht fallen und keine Barbelege gemäß RKSV sind, werden nicht signiert und haben keine Auswirkung auf den Umsatzzähler. Sie erhalten jedoch eine eindeutige Belegnummer. - Signierte Belege erhalten zusätzlich eine fortlaufende Barumsatz-Nummer, die gemeinsam mit dem QR-Code auf den Belegen aufgedruckt wird.Der automatische Belegdruck ist gemäß Belegerteilungspflicht standardmäßig aktiviert.
# Export, Buchungs- und Belegtypen Exportfunktionen für eine Kassennachschau sowie die signierungspflichtigen Buchungstypen und Belegtypen des Datenerfassungsprotokolls. ## Exportfunktion im Fall einer Kassennachschau Der Export des Datenerfassungsprotokolls gemäß RKSV erfolgt direkt am Kassenplatz unter **Tools** → **Auswertungen** → **Sicherheitseinrichtung** → **Datenerfassungsprotokoll exportieren**. Die Journaldaten (DEP-Journaldaten und Kassen-Stammdaten) können gesammelt über alle abgeschlossenen Tage in der TOPTECH-Warenwirtschaft unter **Tools** → **Finanzexport** exportiert werden.Ein geeigneter, entsprechend beschrifteter Export-Datenträger (USB-Stick) ist Teil des Lieferumfangs jeder TOPTECH-Kasse. Er muss dem Finanzbeamten auf Anfrage inklusive Daten ausgehändigt werden.
## Change-Log und Beschreibungen Ein Change-Log der RKSV-spezifischen Bereiche finden Sie unter `C:\Programme...\TTWin\Kassennachschau\Changelog_RKSV.txt`. Updatebeschreibungen sowie weitere Anleitungen zu Softwarekomponenten und Erweiterungen liegen im Ordner `C:\Programme...\TTWin\Dokumentationen` und werden mit Softwareupdates automatisch ausgeliefert. ## Signierungspflichtige Buchungstypen Folgende Buchungstypen werden von der TOPTECH-Kassensoftware immer signiert und können nicht von der digitalen Signatur ausgeschlossen werden:| Nummer | Buchungstyp |
|---|---|
| 1 | Bar |
| 7 | Quick |
| 8 | Bankomat |
| 9 | Kreditkarte |
| 10 | Scheck |
| 11 | OP-Zahlung Quick |
| 12 | OP-Zahlung Bankomat |
Bei Bedarf können weitere Buchungstypen durch den autorisierten TOPTECH-Servicetechniker der digitalen Signierung zugeordnet werden.
## Belegtypen des Datenerfassungsprotokolls| Belegtyp | Wert |
|---|---|
| `Unset` | -1 |
| `Normal` | 0 |
| `Training` | 1 |
| `Cancellation` | 2 |
| `Monthly` | 3 |
| `Initialization` | 4 |
| `InitializationAfterMalfunction` | 5 |
| `Termination` | 6 |
| `Yearly` | 7 |
| `ReInitialization` | 8 |
Die Konfiguration können Sie jederzeit ändern, indem Sie den Assistenten unter **Auswertungen** → Reiter **Sicherheitseinrichtung** erneut starten.
# Kasse stilllegen und neue Karte registrieren Über den Einrichtungsassistenten legen Sie eine Kasse still oder registrieren eine neue Signaturkarte. ## Kasse stilllegen 1. Öffnen Sie den Einrichtungsassistenten. 2. Wählen Sie **Sicherheitseinrichtung deaktivieren**.  *Sicherheitseinrichtung deaktivieren*Die Außerbetriebnahme muss in FinanzOnline gemeldet werden.
## Neue Karte registrieren Falls die Signaturkarte getauscht werden soll, aktivieren Sie mit dem Assistenten eine neue Karte. 1. Öffnen Sie den Einrichtungsassistenten. 2. Wählen Sie **Sicherheitseinrichtung neu initialisieren**. 3. Drücken Sie **Weiter** und gehen Sie vor wie bei der Erstaktivierung (Anmeldung in FinanzOnline).  *Sicherheitseinrichtung neu initialisieren* # Kasse in FinanzOnline registrieren Um die Kasse in FinanzOnline zu registrieren, gibt es drei Möglichkeiten: - XML-File-Upload - Dialogverfahren (die Werte werden vom Startbeleg abgetippt) - Webservice (Zusatzmodul ab 2017 verfügbar)Empfohlen wird die Registrierung per File-Upload.
## Dateien für den File-Upload exportieren Im Menü **Belege nachdrucken** können Sie drei XML-Dateien für FinanzOnline exportieren. 1. Öffnen Sie im Reiter **Sicherheitseinrichtung** die Funktion **Belege nachdrucken**. 2. Wählen Sie den neuesten Startbeleg aus. 3. Klicken Sie auf **Finanzonline XML erstellen…**.  *Belege nachdrucken: Startbeleg wählen und XML erstellen*  *Die drei erzeugten XML-Dateien* ## File-Upload in FinanzOnline 1. Öffnen Sie FinanzOnline unter [finanzonline.bmf.gv.at](https://finanzonline.bmf.gv.at/) und melden Sie sich an. 2. Wählen Sie im Menü **Eingaben** → **Übermittlung**.  *FinanzOnline: Eingaben → Übermittlung* ### XML-Dateien hochladen 1. Wählen Sie bei **Art der Erklärung** die Option **Registrierkassen**. 2. Laden Sie der Reihe nach die drei erzeugten XML-Dateien hoch: - `FON Reg Se AT1-xxxx.xml` (Registrierung Chipkarte) - `FON Reg Kasse TT-x-x.xml` (Registrierung des Kassenplatzes) - `FON Belegprüfung Kasse TT-x-x.xml`  *Produktionsübermittlung mit der Art der Erklärung „Registrierkassen“* # Dialogverfahren in FinanzOnline Die Registrierkasse kann auch über die Formulare in FinanzOnline konfiguriert werden, über den Menüpunkt **Eingaben** → **Registrierkassen**. ## Funktionen im Dialogverfahren Folgende Funktionen müssen über das Dialogverfahren abgewickelt werden: - Meldung eines Ausfalls, der länger als 48 Stunden dauert (binnen einer Woche) - Wiederinbetriebnahme nach einem Ausfall - Stilllegung oder Diebstahl der Kasse - Liste der Registrierkassen - Belegprüfung via App  *FinanzOnline: Eingaben → Registrierkassen*Alle Informationen dazu finden Sie im [Handbuch Registrierkassen des Bundesministeriums für Finanzen](https://finanzonline.bmf.gv.at/eLearning/BMF_Handbuch_Registrierkassen.pdf).
# RKSV Sicherheitseinrichtung (RKSV-Manager) Sicherheitseinrichtung gemäß RKSV mit dem RKSV-Manager einrichten, stilllegen, in FinanzOnline registrieren und sichern – ab Version 5.4.5. # Systembeschreibung Leitfaden zur Sicherheitseinrichtung und zur Inbetriebnahme der TOPTECH-Kasse gemäß Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV).  *Kasse, Signaturerstellungseinheit, Datenerfassungsprotokoll und Beleg mit QR-Code* ## Einordnung des Kassensystems Bei der verwendeten Kasse handelt es sich gemäß Kassenrichtlinien um ein Registrierkassensystem vom Typ 3 (EDV-Kasse). ## Handbuch der Kassensoftware Ein gedrucktes Bedienerhandbuch wird bei der Installation vom Kassenpartner an den Kunden übergeben. Als PDF kann das Handbuch jederzeit im Ordner `C:\Programme...\TTWin\Kassennachschau\` eingesehen werden. ## Datenspeicherung und Datenbanken Die Datenbank der Kasse ist im Betriebsmodus „Classic“ eine Microsoft-Access-Datenbank. Zum Sichern des RKSV-DEP wird parallel eine SQLite-Datenbank verwendet, die direkt auf jedem einzelnen Kassenplatz unter `C:\Programme...\TTWin\toptech-rksv.sqlite3` gespeichert ist. Diese Datenbank wird durch den RKSV-Manager erstellt und in die SQL-Hauptdatenbank synchronisiert. Im Betriebsmodus „Next“ schreibt die Kasse bereits direkt in die SQL-Hauptdatenbank, und auch der RKSV-Manager benutzt direkt diese. Es gibt also keine Synchronisation auf ein anderes Medium.Deshalb ist im Betriebsmodus „Next“ das Sichern des RKSV-DEP einmal im Quartal auf einem externen Datenträger verpflichtend.
# Radierschutz und Geschäftsfälle So erfüllt das Kassensystem die Anforderungen der RKSV an Radierschutz, Signatur und Dokumentation der Geschäftsfälle. ## Elektronischer Radierschutz und Sicherheitseinrichtung Das Kassensystem erfüllt die RKSV durch die Verwendung elektronischer Signaturen. Dabei kommt pro Kassenplatz ein eigener Signaturchip zum Einsatz. Die Anmeldung der Registrierkasse bei FinanzOnline kann über den automatischen File-Upload von XML-Dateien oder manuell erfolgen. Sämtliche Einstellungen und Funktionen zur RKSV finden Sie im Kassenprogramm unter **Tools** → **Auswertungen** → **Sicherheitseinrichtung**. ## Dokumentation der Geschäftsfälle Sämtliche Geschäftsfälle (Belege) werden in einem elektronischen Journal (SQL-Datenbank) gespeichert und können nachträglich nicht mehr über die TOPTECH-Software geändert werden. Die eindeutige Kennzeichnung der Geschäftsfälle ergibt sich aus Filialnummer, Kassenplatznummer und Belegnummer. - Auch Vorgänge, die keine Geschäftsfälle sind, wie Geldentnahmen oder Geldeinlagen, erhalten eine Belegnummer. - Alle Barbelege, die gemäß RKSV signiert werden, sind auch im Umsatzzähler erfasst. Das gilt auch für Provisions- bzw. Vermittlungsgeschäfte, bei denen im Namen und auf Rechnung eines Dritten (ohne MwSt.) kassiert wird. - Belege, die nicht unter die RKSV-Pflicht fallen und keine Barbelege gemäß RKSV sind, werden nicht signiert und haben keine Auswirkung auf den Umsatzzähler. Sie erhalten jedoch eine eindeutige Belegnummer. - Signierte Belege erhalten zusätzlich eine fortlaufende Barumsatz-Nummer, die gemeinsam mit dem QR-Code auf den Belegen aufgedruckt wird.Der automatische Belegdruck ist gemäß Belegerteilungspflicht standardmäßig aktiviert.
# Export, Buchungs- und Belegtypen Exportfunktionen für eine Kassennachschau sowie die signierungspflichtigen Buchungstypen und Belegtypen des Datenerfassungsprotokolls. ## Exportfunktion im Fall einer Kassennachschau Der Export des Datenerfassungsprotokolls gemäß RKSV erfolgt direkt am Kassenplatz unter **Tools** → **Auswertungen** → **Sicherheitseinrichtung** → **RKSV - Manager** → **DEP Exportieren**. Die Journaldaten (DEP-Journaldaten und Kassen-Stammdaten) können gesammelt über alle abgeschlossenen Tage in der TOPTECH-Warenwirtschaft unter **Tools** → **Finanzexport** exportiert werden.Ein geeigneter, entsprechend beschrifteter Export-Datenträger (USB-Stick) ist Teil des Lieferumfangs jeder TOPTECH-Kasse. Er muss dem Finanzbeamten auf Anfrage inklusive Daten ausgehändigt werden.
## Change-Log und Beschreibungen Ein Change-Log der RKSV-spezifischen Bereiche finden Sie unter `C:\Programme...\TTWin\Kassennachschau\Changelog_RKSV.txt`. Updatebeschreibungen sowie weitere Anleitungen zu Softwarekomponenten und Erweiterungen liegen im Ordner `C:\Programme...\TTWin\Dokumentationen` und werden mit Softwareupdates automatisch ausgeliefert. ## Signierungspflichtige Buchungstypen Folgende Buchungstypen werden von der TOPTECH-Kassensoftware immer signiert und können nicht von der digitalen Signatur ausgeschlossen werden:| Nummer | Buchungstyp |
|---|---|
| 1 | Bar |
| 7 | Quick |
| 8 | Bankomat |
| 9 | Kreditkarte |
| 10 | Scheck |
| 11 | OP-Zahlung Quick |
| 12 | OP-Zahlung Bankomat |
Bei Bedarf können weitere Buchungstypen durch den autorisierten TOPTECH-Servicetechniker der digitalen Signierung zugeordnet werden.
## Belegtypen des Datenerfassungsprotokolls| Belegtyp | Wert |
|---|---|
| `Unset` | -1 |
| `Normal` | 0 |
| `Training` | 1 |
| `Cancellation` | 2 |
| `Monthly` | 3 |
| `Initialization` | 4 |
| `InitializationAfterMalfunction` | 5 |
| `Termination` | 6 |
| `Yearly` | 7 |
| `ReInitialization` | 8 |
Stellen Sie sicher, dass unter **Auswertungen** im Reiter **Sicherheitseinrichtung** die RKSV aktiviert ist.
## Datenerfassungsprotokoll-Initialexport Beim ersten Start des RKSV-Managers wird das gesamte DEP der Kasse in die Hauptdatenbank geschrieben. Je nach Größe der DEP-Tabelle und Netzwerkgeschwindigkeit kann das bis zu 5 Minuten dauern. Danach werden beim Start des RKSV-Managers nur noch Events synchronisiert, was binnen Sekunden geschieht.  *RKSV-Manager beim Synchronisieren* ## Schritt 1 – Kasse einrichten Das Einrichten der Kasse und der Sicherheitseinrichtung finden Sie im rechten Bereich des RKSV-Managers im Reiter **Übersicht**. - Die Meldung **Alles in Ordnung** in der Mitte bezieht sich auf ausständige RKSV-Ereignisse. - Der Hinweis **Automatische FinanzOnline-Meldungen nicht aktiviert** wird so lange angezeigt, bis ein FinanzOnline-Webservice-Benutzer hinterlegt wurde.  *RKSV-Manager öffnen und Kasse einrichten* ## Schritt 2 – Kasse und Sicherheitseinrichtung anlegen Nach einem Klick auf **Kasse einrichten** und mit angestecktem, auf die UID-Nummer der Firma registriertem Sicherheitschip werden Kasse und Chip registriert und anschließend ein Startbeleg erstellt.Alle diese Ereignisse werden als Events erzeugt und müssen vom Bediener in Eigenverantwortung an FinanzOnline gemeldet werden.
 *Offene Meldungen nach dem Einrichten* ## Schritt 3 – Offene Ereignisse bestätigen Nach dem Einrichten ist die Sicherheitseinrichtung verfügbar, unabhängig davon, wie und wann FinanzOnline informiert wird. Solange die Events nicht abgearbeitet sind, werden sie weiter angezeigt. Ohne FinanzOnline-Webservice-Benutzer müssen die Events nach der Übermittlung an FinanzOnline bestätigt werden. 1. Öffnen Sie den Reiter **Events** → **Offene Events**. 2. Klicken Sie das entsprechende Event an. 3. Bestätigen Sie die Meldung links unten mit einem aussagekräftigen Kommentar und der handelnden Person.  *Offene Events bestätigen* ## Schritt 4 – Alle Ereignisse bestätigt Wenn alle Meldungen bestätigt sind, zeigt die Übersichtsseite des RKSV-Managers **Alles in Ordnung**.  *Alle Ereignisse bestätigt* # Kasse stilllegen und neue Karte registrieren Im RKSV-Manager legen Sie eine Kasse still oder registrieren eine neue Signaturkarte. ## Kasse stilllegen 1. Öffnen Sie den RKSV-Manager und wählen Sie **Kasse stilllegen**. 2. Wählen Sie, welche Art von Stilllegung für Kasse und Sicherheitseinrichtung durchgeführt werden soll. 3. Drucken Sie zum Abschluss des Dialogs den Schlussbeleg.  *Dialoge zur Stilllegung*Ist keine automatische Meldung aktiviert, muss die Außerbetriebnahme in FinanzOnline gemeldet werden.
Wurde auch die Sicherheitseinrichtung stillgelegt, sind danach 3 Events an FinanzOnline zu melden: die Außerbetriebnahme der Signaturerstellungseinheit, die Außerbetriebnahme der Registrierkasse und der Schlussbeleg.  *Offene Meldungen nach der Stilllegung*Danach können keine Belege mehr von der Kasse abgeschlossen werden, bis eine neue Meldung wie unter „Sicherheitseinrichtung einrichten“ beschrieben übermittelt oder das RKSV-Modul deaktiviert wird.
## Neue Karte registrieren Falls die Signaturkarte getauscht werden soll oder muss, aktivieren Sie mit dem RKSV-Manager eine neue Karte. 1. Öffnen Sie den RKSV-Manager und wählen Sie **Neue Sicherheitseinrichtung**. 2. Legen Sie die aktuelle Sicherheitseinrichtung still. 3. Aktivieren Sie im Anschluss die neue Sicherheitseinrichtung.  *RKSV-Manager: Neue Sicherheitseinrichtung*Je nach Konfiguration müssen Sie die entstandenen Ereignisse an FinanzOnline melden.
# Kasse in FinanzOnline registrieren Um die Kasse in FinanzOnline zu registrieren, gibt es drei Möglichkeiten: - XML-File-Upload - Dialogverfahren (die Werte werden vom Startbeleg abgetippt) - WebserviceEmpfohlen wird die Registrierung per Webservice. Dafür ist eine kostenpflichtige Lizenz von TopTech notwendig.
## Webservice-Benutzer verbinden Für eine UID wird nur ein Webservice-Benutzer benötigt, unabhängig davon, wie viele Kassen bzw. Filialen existieren. Die Zugangsdaten werden als globale Einstellungen in der Hauptdatenbank hinterlegt und müssen pro Filiale nur auf einer Kasse eingegeben werden. Die anderen Kassen übernehmen sie automatisch. 1. Legen Sie in FinanzOnline unter **Eingaben** → **Registrierkassen** → **Anlegen eines Benutzers für Registrierkassen-Webservice** einen Webservice-Benutzer an. 2. Öffnen Sie den RKSV-Manager und wechseln Sie auf den Reiter **Einstellungen**. 3. Tragen Sie die Zugangsdaten ein. 4. Aktivieren Sie die Checkbox **Meldungen automatisch an FinanzOnline übermitteln**.  *RKSV-Manager: Reiter „Einstellungen“*Die automatische Übermittlung wird erst ausgeführt, wenn die Checkbox aktiviert ist. Danach müssen die Ereignisse nicht mehr manuell gesendet werden. Diese Funktion steht nur mit der entsprechenden Lizenz zur Verfügung.
## Testmodus aktivieren Zu Testzwecken kann in der Hauptdatenbank in der Tabelle `RKSVSettings` folgender Eintrag hinzugefügt werden:| FilialNummer | Kasse | SettingsKey | Value |
|---|---|---|---|
| `-1` | `-1` | `Fon_Testuebermittlung` | `true` |
Der Testmodus ist nicht für den Echtbetrieb gedacht.
## Dateien für den File-Upload exportieren Findet keine automatische Datenübermittlung statt, müssen die XML-Dateien gespeichert und im Portal von FinanzOnline hochgeladen werden. 1. Öffnen Sie im RKSV-Manager den Reiter **Events**. 2. Klicken Sie das gewünschte Event an und rechts unten auf **FinanzOnline XML speichern**.Beim Einrichten einer Kasse müssen die drei entstandenen Events exportiert und hochgeladen werden, beim Stilllegen sind es zwei Stilllegungsevents.
 *Events als FinanzOnline-XML speichern*  *Die drei erzeugten XML-Dateien* ## File-Upload in FinanzOnline 1. Öffnen Sie FinanzOnline unter [finanzonline.bmf.gv.at](https://finanzonline.bmf.gv.at/) und melden Sie sich an. 2. Wählen Sie im Menü **Eingaben** → **Übermittlung**.  *FinanzOnline: Eingaben → Übermittlung* ### XML-Dateien hochladen 1. Wählen Sie bei **Art der Erklärung** die Option **Registrierkassen**. 2. Laden Sie der Reihe nach die drei XML-Dateien hoch: - `FON Reg Se AT1-xxxx.xml` (Registrierung Chipkarte) - `FON Reg Kasse TT-x-x.xml` (Registrierung des Kassenplatzes) - `FON Belegprüfung Kasse TT-x-x.xml`  *Produktionsübermittlung mit der Art der Erklärung „Registrierkassen“* # Dialogverfahren in FinanzOnline Die Registrierkasse kann auch über die Formulare in FinanzOnline konfiguriert werden, über den Menüpunkt **Eingaben** → **Registrierkassen**. ## Funktionen im Dialogverfahren Folgende Funktionen müssen über das Dialogverfahren abgewickelt werden: - Meldung eines Ausfalls, der länger als 48 Stunden dauert (binnen einer Woche) - Wiederinbetriebnahme nach einem Ausfall - Stilllegung oder Diebstahl der Kasse - Liste der Registrierkassen - Belegprüfung via App  *FinanzOnline: Eingaben → Registrierkassen*Alle Informationen dazu finden Sie im [Handbuch Registrierkassen des Bundesministeriums für Finanzen](https://finanzonline.bmf.gv.at/eLearning/BMF_Handbuch_Registrierkassen.pdf).
# Datensicherung Die signierten Belege müssen gesetzlich vorgeschrieben alle 3 Monate auf einem externen Medium gesichert werden. ## Sicherung über die Hauptdatenbank Durch den RKSV-Manager ist die Sicherung grundsätzlich gewährleistet, solange die Hauptdatenbank auf einem anderen Rechner als die TopTech-Kasse betrieben wird. Da die signierten Belege in der Hauptdatenbank abgelegt sind, können sie mit dem TopTech-Backup aus der Warenwirtschaft gesetzeskonform gesichert werden.Wir empfehlen, dieses Backup mindestens einmal im Monat zu erstellen und auf einem externen Datenträger zu sichern – nicht nur wegen der Vorgaben des Finanzamts, sondern auch, um Datenverlust zu vermeiden.
# Blue Code Integration Blue Code Zahlungen in der TOPTECH-Kasse einrichten und durchführen – ab Version 5.2. # Allgemeine Informationen Ab Version **5.2** können Sie Blue Code Zahlungen in der Kasse durchführen. Blue Code® ist eine Bezahlmethode mit dem Smartphone. ## Voraussetzung Die Zahlungstransaktion selbst wird über Evita TouchPoint abgewickelt. Voraussetzung ist TouchPoint ab Version **14.00.65**.Ist diese Version nicht installiert, löst die Kasse das Update von Evita aus. Danach muss die Kassensoftware neu gestartet werden.
## Wie funktioniert Blue Code? Die App funktioniert mit jedem Smartphone und jedem österreichischen oder deutschen Bankkonto. Mit Blue Code kann in Geschäften an der Kasse, in Onlineshops und via Bluetooth an Automaten bezahlt werden. ## Wie bezahlt der Kunde mit Blue Code? 1. Der Kunde öffnet an der Kasse die Blue Code App auf dem Handy. 2. Die App zeigt einen einmal gültigen blauen Barcode und den dazugehörigen Zahlencode. 3. Der Barcode wird an der Kasse gescannt und die Zahlung eingeleitet. ## Ergänzung der TOPTECH-Datenbank Für die Blue Code Zahlung wird ein eigener Buchungstyp mit der Nummer `850` verwendet. Er wird automatisch in der Datenbank (Access und SQL) mit folgenden Einstellungen angelegt:| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Umsatzwirksam | wahr |
| Geldfluss | falsch |
| Warenfluss | wahr |
**Achtung:** Zum Abscannen vom Smartphone ist ein eigener Scanner (Imager) notwendig.
## Blue Code alternativ eintippen Haben Sie keinen Scanner, der den Blue Code vom Smartphone abscannen kann, geben Sie den Code manuell ein. 1. Wählen Sie die zuvor erstellte Taste **BlueCode**. 2. Tippen Sie den Blue Code des Kunden über das Zahlenfeld oder eine angeschlossene Tastatur ein und bestätigen Sie.  *Blue Code manuell eingeben* ## Zahlung wird durchgeführt Nach dem Bestätigen der Eingabe oder nach dem Scannen wird geprüft, ob der Kunde berechtigt ist, mit Blue Code zu bezahlen. Anschließend wird die Zahlung durchgeführt.  *Die Zahlung wird durchgeführt* ## Zahlung fehlgeschlagen Schlägt die Zahlung fehl, weil der Kunde nicht berechtigt ist oder zum Beispiel ein Übertragungsfehler aufgetreten ist, bricht der Zahlvorgang mit einer Fehlermeldung ab. Danach können Sie den Beleg mit einer anderen Zahlungsart abschließen.  *Meldung bei fehlgeschlagener Zahlung* ## Zahlung erfolgreich Bei erfolgreicher Zahlung schließt sich das Blue Code Bezahlfenster, und die Transaktionsbestätigung sowie der Kundenbeleg werden ausgedruckt.  *Transaktionsbestätigung und Kundenbeleg* # Cashpoint Integration Cashpoint Sportwetten in der TOPTECH-Kasse einrichten: Zugang hinterlegen, Daten an die Kassen senden und Taste anlegen – ab Version 5.3. # Allgemeine Informationen und Version Ab Version **5.3** ist Cashpoint Sportwetten in die Kasse integriert. Damit können Ein- und Auszahlungen direkt in die TOPTECH-Kasse übernommen werden.Voraussetzung für die Cashpoint-Integration sind Zugangsdaten, die durch Cashpoint vergeben werden.
## Version prüfen 1. Lesen Sie die Versionsnummer rechts unten in der Statusleiste der Kasse ab. 2. Ist Ihre Versionsnummer kleiner als 5.3.0, fordern Sie bitte eine Freischaltung für das Update an. Beim nächsten Kassenstart führt die Kassensoftware das Update automatisch durch.  *Versionsanzeige rechts unten in der Kasse* Ist die Version aktuell, hinterlegen Sie die Zugangsdaten von Cashpoint in den Kasseneinstellungen, wie auf der nächsten Seite beschrieben. # Cashpoint-Zugang einrichten Die Zugangsdaten von Cashpoint hinterlegen Sie in den Kasseneinstellungen.**Achtung:** Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Kassenplatz.
## Kasseneinstellungen öffnen 1. Drücken Sie die Schaltfläche **Tools**.  *Schaltfläche „Tools“* ### System öffnen 1. Drücken Sie die Schaltfläche **System**.  *Schaltfläche „System“* ### Passwort eingeben 1. Geben Sie das Passwort ein. Standardmäßig ist es mit `0815` definiert.  *Passwort eingeben* ## Zugangsdaten eintragen 1. Navigieren Sie zum Reiter **Erweiterungen** und dann **Cashpoint**.  *Reiter Erweiterungen → Cashpoint* ### Cashpoint-Account hinterlegen 1. Tragen Sie Ihren **Benutzernamen** und Ihr **Passwort** ein. 2. Wählen Sie den **Lieferanten** Cashpoint aus. Ist er nicht vorhanden, legen Sie ihn mit der Schaltfläche **+** neu an. 3. Drücken Sie **Zuweisen**. Ihr Cashpoint-Account ist nun hinterlegt.  *Zugangsdaten eintragen und zuweisen* # Daten an die Kassen senden Durch das Aktivieren von Cashpoint wurden ein neuer Lieferant sowie neue Warengruppen und Artikel angelegt. Diese aktualisierten Daten müssen abschließend an die Kassenplätze verteilt werden. ## Einstellungen schließen 1. Schließen Sie das Einstellungsprogramm mit dem Häkchen-Button.  *Einstellungen mit dem Häkchen schließen* ## Warenwirtschaft starten 1. Öffnen Sie Ihre TOPTECH-Warenwirtschaft (meist vom Bürorechner aus) und melden Sie sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten an.  *Anmeldung an der Warenwirtschaft* ## Daten an Kassen senden 1. Wählen Sie den Menüpunkt **Artikel** → **Daten an Kassen**.  *Artikel → Daten an Kassen* ### Übertragen Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Ihre vorhandenen Kassen bereits vorausgewählt sind. 1. Klicken Sie auf **Übertragen**. Alle aktualisierten Stamm- und Artikeldaten werden an die ausgewählten Kassen gesendet. In einem weiteren Fenster können Sie Übertragung und Fortschritt verfolgen. 2. Schließen Sie das Fenster danach mit **Ende**.  *Übertragen und mit „Ende“ schließen* # Cashpoint-Taste anlegen Für den Aufruf von Cashpoint legen Sie mit dem Touch-Designer eine eigene Taste an. ## Touch-Designer öffnen 1. Drücken Sie die Schaltfläche **Tools**.  *Schaltfläche „Tools“* ## Tastatur bearbeiten 1. Drücken Sie die Schaltfläche **Tasten**. 2. Wählen Sie Ihre Tastatur aus und drücken Sie **Bearbeiten**.  *„Tasten“ und Tastatur bearbeiten* ## Cashpoint-Taste hinzufügen 1. Klicken Sie auf **Button hinzufügen**. 2. Wählen Sie den Reiter **Funktion**, danach **Cashpoint**, und klicken Sie auf **Hinzufügen**. 3. Hinterlegen Sie ein Tastenbild: Klicken Sie auf **Bild laden**, wählen Sie das Bild aus und klicken Sie auf **Öffnen**.  *Button hinzufügen, Funktion „Cashpoint“ wählen und Tastenbild laden* ## Speichern und beenden 1. Klicken Sie auf **Speichern**.  *Tastatur speichern* ### Touch-Designer beenden 1. Klicken Sie auf **Beenden**. Die Software springt zurück in das Kassenfenster, die Cashpoint-Taste ist auf der Tastatur verfügbar.  *Touch-Designer beenden*  *Die neue Cashpoint-Taste auf der Kassentastatur* # LOAD.AG Produktaktivierung Geschenkkarten von LOAD.AG direkt in der TOPTECH-Kasse aktivieren – ab Version 5.3.0. # Geschenkkarten aktivieren Geschenkkarten von LOAD.AG aktivieren Sie direkt in der TOPTECH-Kasse: Sie scannen die Karte in die Kasse und bedienen das Aktivierungsfenster. Was früher mehrere Mausklicks und Ladezeiten gebraucht hat, ist damit in wenigen Sekunden erledigt. ## Geschenkkarte aktivieren 1. Scannen Sie die Geschenkkarte in die Kasse. Es muss nur der lange Aktivierungscode gescannt werden. 2. Prüfen Sie im Aktivierungsfenster Produkt, erfasste Seriennummer und Preis. 3. Drücken Sie **Aktivieren**. Die Karte wird in die Kasse gebucht.  *Aktivierungsfenster mit den Schaltflächen „Aktivieren“, „Nur Buchen“ und „Abbruch“* Die Aktivierungsbestätigung wird anschließend direkt nach dem Kassiervorgang gedruckt. So ist sichergestellt, dass der Kunde die Karte auch bezahlt hat.Mit der Produktaktivierung schließen Sie ein rechtsverbindliches Geschäft. Die aktivierte Karte wird bei der nächsten Abrechnung zur Zahlung fällig. Aktivierte Produkte können nicht wieder deaktiviert werden.
Bei Fragen zu LOAD.AG erreichen Sie den Kundendienst der e-loading Service GmbH unter
Die neue Lotto-Schnittstelle ist für alle TOPTECH-Kunden freigegeben, für Kunden mit Wartungsvertrag sogar kostenlos. Ihr TOPTECH-Partner installiert das Update auf Wunsch gerne für Sie und hilft bei der Einrichtung.
# Lotto-Warenkorb übernehmen Die gewohnte Ansicht und der Ablauf in Ihrer TOPTECH-Kasse bleiben weitgehend gleich. ## Lotto-Positionen übernehmen 1. Schließen Sie am Lotto-Terminal mit der Taste **Total** ab. Wie gewohnt beginnt der **LOTTO**-Button in allen angeschlossenen TOPTECH-Kassen zu blinken. 2. Drücken Sie den **LOTTO**-Button an einem Kassenplatz. Das Fenster mit dem Lotto-Warenkorb öffnet sich und zeigt alle gespielten Lotto-Positionen gesammelt pro Kunde. 3. Übernehmen Sie die ausgewählten Positionen mit dem Häkchen-Button in die Kasse.  *Lotto-Warenkorb mit dem Häkchen-Button zum Hinzufügen* # Lotto-Warenkorb wieder freigeben Wurde ein Lotto-Warenkorb in eine Kasse übernommen, wird er im Warenkorb aller angebundenen Kassen als reserviert dargestellt.  *Bereits übernommene Lotto-Warenkörbe werden als reserviert dargestellt* ## Warenkorb wieder freigeben Solange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist, kann jeder Lotto-Warenkorb wieder freigegeben werden, zum Beispiel wenn er irrtümlich auf einem anderen Kassenplatz übernommen wurde. 1. Markieren Sie im Boniergrid den Lotto-Artikelkopf mit der Summe 0,00. 2. Drücken Sie die Schaltfläche **Löschen**. Der zugehörige Lotto-Warenkorb wird aus der Kasse gelöscht und wieder für alle Kassenplätze freigegeben.  *Lotto-Artikelkopf markieren und „Löschen“ drücken* # Beleg, Auswertungen und Lotto-Artikel Lotto-Buchungen sind auf dem Beleg, im Journal und in den Auswertungen nachvollziehbar. ## Lotto-Positionen am Beleg und in Auswertungen Zusätzlich zu den Lotto-Positionen werden die Quittungsnummern auf dem Beleg gedruckt und im Journal hinterlegt. So kann ein bestimmter Lotto-Schein jederzeit einem Beleg oder Kunden zugeordnet werden. Durch die Aufschlüsselung aller gespielten Lotto-Positionen können diese verschiedenen Artikeln und Warengruppen zugeordnet werden. Alle Lotto-Buchungen sowie Ein- und Auszahlungen lassen sich so jederzeit leicht überprüfen und mit dem Lotto-Terminal vergleichen.  *Quittungsnummern im Beleg und Auswertung nach Warengruppen* ## Lotto-Artikel TOPTECH bietet einen Import aller Lotto-Artikel inklusive Brief- und Rubbellosen und deren Gebindemengen über die TOPTECH-Warenwirtschaft. Dabei kann jeder Lotto-Spielart eine eigene Warengruppe zugeordnet werden.